交易者同士がコミュニケーションを取る際に、よく「左側トレード」と「右側トレード」という言葉を聞くことがあります。初心者にとっては、ほとんどが理解できないかもしれません。実際には、左側トレードと右側トレードは、投資家の考え方の違いにすぎません。これは、チャート上のエントリーポイントに現れます。左側トレードと右側トレードについて詳しく説明します。
左側トレードと右側トレードとは#
左側トレード、または逆張りトレードとは、隣接する 2 つのレベルで、小さいレベルのトレード方向が大きいレベルのトレンド方向と逆のトレードを指します。つまり、「他人が恐れるときに私は欲張り、他人が欲張るときに私は恐れる」ということです。右側トレードは、小さいレベルのトレード方向が大きいレベルのトレンド方向と同じトレードを指します。つまり、上昇トレンドの初期に参入し、下降トレンドの初期に退出することです。
左側トレードと右側トレードの境界線は、一定のトレンドの最高点または最低点です。事前に左側トレードまたは右側トレード固有のいくつかの基本的なガイドラインと戦略に従ってトレードを行い、左側トレードまたは右側トレードが成功したかどうかは、後で検証する必要があります。
左側トレードの特徴#
大きなトレンドの逆方向にトレードすることが左側トレードの最も特徴的な点です。下降トレンドでは買い、上昇トレンドでは売りを行います。下降過程では、段階的に買い増しを行い、建倉コストを徐々に引き下げます。上昇過程では、段階的に利益を確定し、ポジションを減らして退出します。
その核心ロジックは、投資家が市場の最高点と最低点を高精度かつ高正確率で同時に判断することはできないということですが、金融市場では一つのことが確実です。それは、下落があまりにも多い場合は上昇し、上昇があまりにも多い場合は下落するということです。したがって、下降過程では段階的に買い増しをすることで、コストを大幅に引き下げることができます。市場が牛熊転換点を越えた後は、利益を得ることができます。左側トレードは逆張りですが、すべての逆張りトレードが左側トレードではありません。左側トレードは、より低い平均コスト価格を求めるものです。したがって、トレンドの終盤のトレードだけが左側トレードと呼ばれます。トレンドの初期と中期の逆張りトレードは、自己責任のトレードと呼ばれます。投資家の操作タイミングが確定した底や天井が現れない場合、短期間での被困または空振りの困難に直面する可能性があるため、決定を下す前に、投資家は技術分析ツールの熟練した使用能力と正確なマクロ状況の理解力を持っている必要があります。
右側トレードの特徴#
トレンドの方向に沿ってトレードすることで、大きなトレンドが上昇している場合はロング、大きなトレンドが下降している場合はショートを行います。右側トレードは、左側トレードよりも確定性が高く、左側トレードは転換のリスクを負う必要がありますが、右側トレードはより簡単です。まるで上昇するエレベーターに乗っているようなもので、自分自身が動かなくても外部の力が上昇を推進してくれます。右側トレードも同様で、全体的な環境がロングに適している場合、ロングの成功率は自然に高くなります。
その核心ロジックは、右側トレーダーは、技術分析が一連のトレンドまたはトレンドの最高点または最低点がどこに現れるかを高い正確度で予測することをサポートしていないことを認識していますが、技術分析は市場で既に完了したトレンドチャートに基づいて、一連の上昇トレンドまたは下降トレンドが本当の転換を起こしたかどうかを判断することができます。したがって、右側トレーダーは最高点で買い、最低点で売ることを追求するのではなく、転換点が現れた後、トレンドが基本的に確立し、中期的に大きな逆転が起こらない前提で、ポジションを建て始めます。上昇が変化し、トップが完成した後、下降トレンドが形成され、慣性が発生し、中期的に逆転しづらい前提で売り出します。
2 つのトレード方法の比較#
資産価格は予測できないため、多くの投資家は右側システムが左側システムよりも優れていると考えていますが、これは誤解です。これは主にニュートンの法則に基づいており、運動する物体はすべて慣性を持っているという考えに基づいています。上昇および下降のプロセスで、対象の価格はその元のトレンドを維持すると考えられています。つまり、右側システムは上昇のプロセスで買いシグナルを出し、下降のプロセスで売りシグナルを出すという理論に基づいており、上昇する対象物はその後も上昇する確率が高く、下降する対象物はその後も下降する確率が高いと考えています。しかし、ニュートンの法則は理想的な状態を対象としており、現実の物質世界では、このような方法で運動するものはほとんどありません。多くの運動は不規則な運動現象を示します。
一般的に、左側トレードは大規模な資金機関の操作に適しています。操作時間が長く、将来のトレンドの予測にはかなりの正確性が必要であり、それを実現するためには一定のスキルが必要です。右側トレードは、一般的な資金量を持つスイングトレーダーに適しています。自分の強さが証明された後に操作を行い、成功の確率が高くなります。左側トレードと右側トレードには優劣はありません。それぞれのトレード方法は異なる操作者に対応しており、資金量が大きいため、左側トレードを選択するしかありません。一般的なトレーダーにとっては、右側トレードがより合理的です。
どのトレード方法を判断するか？#
1. 方向
トレードの方向がトレンドの方向と一致している場合、右側トレードです。一致しない場合は左側トレードです。
2. レベル
トレードが左側トレードか右側トレードかは、現在のレベルと隣接する大きなレベルのトレンド方向にのみ関係があります。他のレベルのトレンドには関係ありません。例えば、週足が下降トレンドであり、日足が上昇トレンドである場合、30 分足でロングを行う場合でも、それは顺張りトレードまたは右側トレードと呼ばれます。日足でロングを行う場合は、逆張りトレードまたは左側トレードと呼ばれます。
3. トレンドの段階
トレンドは一般的に 3 つの段階に分かれます。初期、中期、後期です。厳密に言えば、ロングの左側トレードは下降トレンドの後期にのみ発生します。要するに、下降の終盤の逆張りトレードだけが左側トレードと呼ばれます。下降の初期と中期の逆張りトレードは、自殺トレードと呼ばれます。ロングの右側トレードはトレンドの初期と中期にのみ発生し、トレンドの終盤には方向が一致しているため、右側トレードとは言えません。なぜなら、私たちのトレードの目的は利益であり、利益確率が低いトレードは良いトレードではありません。
上記の議論からわかるように、左側トレードと右側トレードは補完関係にあります。右側トレードの方法がないと、資金の安全性が十分に保証されず、資金の増加も効果的に行えません。一定の規模に達すると、左側トレードの重要性が徐々に現れます。将来起こり得ることに対して正確な予測を持たない場合、市場に消えてしまう機関や個人と同じく、消滅してしまいます。